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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 865.00 | 15 915.00 | 32 950.00 | 48 865.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 695.00 | 17 215.00 | 33 480.00 | 50 695.00 |
060 Stock marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
072 Créances – Autres | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
084 Disponibilités | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 124.00 | | 53 124.00 | 53 124.00 |
110 Total général Actif | 103 820.00 | 17 215.00 | 86 605.00 | 103 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 132.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 800.00 | | | 177 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 656.00 | | | 57 656.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 461.00 | | | 235 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 476.00 | | | 103 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 112.00 | | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
252 Charges sociales | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 532.00 | | | 212 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 541.00 | | | 541.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 238.00 | | | 43 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 541.00 | | | 541.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -881.00 | | | -881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 855.00 | | | 14 855.00 |