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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 874.00 | 57 880.00 | 31 993.00 | 89 874.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 704.00 | 59 180.00 | 32 523.00 | 91 704.00 |
060 Stock marchandises | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 229.00 | 3 241.00 | 24 987.00 | 28 229.00 |
072 Créances – Autres | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
084 Disponibilités | 64 583.00 | | 64 583.00 | 64 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 212.00 | 3 241.00 | 100 970.00 | 104 212.00 |
110 Total général Actif | 195 917.00 | 62 422.00 | 133 494.00 | 195 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 854.00 | | | 190 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 699.00 | | | 65 699.00 |
230 Autres produits | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 286.00 | | | 259 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 333.00 | | | 119 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -962.00 | | | -962.00 |
242 Autres charges externes. | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 218.00 | | | 69 218.00 |
252 Charges sociales | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 047.00 | | | 253 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 910.00 | | | 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 976.00 | | | 976.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 180.00 | | | 180.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -180.00 | | | -180.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -180.00 | | | -180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 620.00 | | | 1 620.00 |