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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 122.00 | 48 022.00 | 27 100.00 | 75 122.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 952.00 | 49 322.00 | 27 630.00 | 76 952.00 |
060 Stock marchandises | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 931.00 | 1 620.00 | 10 310.00 | 11 931.00 |
072 Créances – Autres | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
084 Disponibilités | 75 396.00 | | 75 396.00 | 75 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 898.00 | 1 620.00 | 93 277.00 | 94 898.00 |
110 Total général Actif | 171 850.00 | 50 943.00 | 120 907.00 | 171 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 305.00 | | | 195 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 418.00 | | | 66 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 981.00 | | | 262 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 057.00 | | | 118 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 854.00 | | | -1 854.00 |
242 Autres charges externes. | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
252 Charges sociales | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
262 Autres charges | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 524.00 | | | 235 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 694.00 | | | 65 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 475.00 | | | 475.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 123.00 | | | 123.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -123.00 | | | -123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 620.00 | | | 1 620.00 |