| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 134.00 | 19 247.00 | 11 887.00 | 31 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 134.00 | 19 247.00 | 86 887.00 | 106 134.00 |
060 Stock marchandises | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 724.00 | 507.00 | 6 217.00 | 6 724.00 |
072 Créances – Autres | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
084 Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 201.00 | 507.00 | 17 695.00 | 18 201.00 |
110 Total général Actif | 124 336.00 | 19 754.00 | 104 581.00 | 124 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 752.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 311.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 530.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 99 764.00 | 120 856.00 | | 99 764.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 506.00 | 410.00 | | 7 506.00 |
230 Autres produits | 753.00 | 2 374.00 | | 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 023.00 | 123 640.00 | | 108 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 917.00 | 15 420.00 | | 14 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 653.00 | -700.00 | | 2 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 060.00 | 26 349.00 | | 23 060.00 |
242 Autres charges externes. | 37 132.00 | 45 872.00 | | 37 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | 981.00 | | 1 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 532.00 | 34 093.00 | | 28 532.00 |
252 Charges sociales | 7 496.00 | 8 229.00 | | 7 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 249.00 | 4 786.00 | | 4 249.00 |
256 Dotations aux provisions | 400.00 | 107.00 | | 400.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 17.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 404.00 | 135 154.00 | | 120 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 380.00 | -11 514.00 | | -12 380.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 012.00 | | |
294 Charges financières | 1 126.00 | 1 001.00 | | 1 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 184.00 | 2 631.00 | | 1 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 690.00 | 1 866.00 | | -14 690.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 680.00 | | | 104 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 856.00 | | | 856.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 105.00 | | | 105.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -105.00 | | | -105.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |