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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 792.00 | 26 341.00 | 4 451.00 | 30 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 792.00 | 26 341.00 | 79 451.00 | 105 792.00 |
060 Stock marchandises | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
072 Créances – Autres | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
084 Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
110 Total général Actif | 127 514.00 | 26 341.00 | 101 173.00 | 127 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
230 Autres produits | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 321.00 | | | 91 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 670.00 | | | -3 670.00 |
242 Autres charges externes. | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
252 Charges sociales | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
262 Autres charges | 781.00 | | | 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 940.00 | | | 94 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 618.00 | | | -3 618.00 |
294 Charges financières | 944.00 | | | 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 571.00 | | | -4 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 826.00 | | | 104 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 506.00 | | | 506.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 506.00 | | | 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |