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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 783.00 | 27 453.00 | 6 329.00 | 33 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 783.00 | 27 453.00 | 81 329.00 | 108 783.00 |
060 Stock marchandises | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
072 Créances – Autres | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
084 Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
110 Total général Actif | 142 556.00 | 27 453.00 | 115 102.00 | 142 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
230 Autres produits | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 552.00 | | | 102 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -642.00 | | | -642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
242 Autres charges externes. | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
252 Charges sociales | 234.00 | | | 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 267.00 | | | 267.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 054.00 | | | 104 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
294 Charges financières | 671.00 | | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 173.00 | | | -2 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 793.00 | | | 105 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |