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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 935.00 | 165.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 285.00 | 5 923.00 | 1 362.00 | 7 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 265.00 | 7 128.00 | 377 137.00 | 384 265.00 |
BT Marchandises | 71 114.00 | | 71 114.00 | 71 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
BZ Autres créances | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CF Disponibilités | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 337.00 | | 142 337.00 | 142 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 602.00 | 7 128.00 | 519 474.00 | 526 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 233.00 | 43 971.00 | | 74 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 376.00 | 30 262.00 | | -6 376.00 |
DL TOTAL (I) | 78 857.00 | 85 233.00 | | 78 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 718.00 | 271 162.00 | | 241 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 882.00 | 80 370.00 | | 45 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 678.00 | 60 316.00 | | 112 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 682.00 | 28 069.00 | | 36 682.00 |
EA Autres dettes | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 617.00 | 439 916.00 | | 440 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 474.00 | 525 149.00 | | 519 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 751.00 | 204 074.00 | | 240 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 836.00 | 1 292.00 | | 5 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 566.00 | 1 292.00 | | 5 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 678.00 | 112 678.00 | | 112 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 379.00 | 49 379.00 | | 49 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 718.00 | 41 853.00 | 123 745.00 | 241 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 252.00 | 42 092.00 | 1 160.00 | 43 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 617.00 | 240 751.00 | 123 745.00 | 440 617.00 |