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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 694.00 | 4 250.00 | 1 444.00 | 5 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 404.00 | 5 350.00 | 376 054.00 | 381 404.00 |
BT Marchandises | 78 245.00 | | 78 245.00 | 78 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
BZ Autres créances | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CF Disponibilités | 110 514.00 | | 110 514.00 | 110 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 049.00 | | 221 049.00 | 221 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 454.00 | 5 350.00 | 597 103.00 | 602 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 799.00 | 67 856.00 | | 106 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 000.00 | 38 942.00 | | 81 000.00 |
DL TOTAL (I) | 198 800.00 | 117 799.00 | | 198 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 911.00 | 200 264.00 | | 195 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | 1 264.00 | | 2 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 860.00 | 144 366.00 | | 146 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 370.00 | 42 944.00 | | 53 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 303.00 | 388 840.00 | | 398 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 103.00 | 506 640.00 | | 597 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 412.00 | 225 583.00 | | 247 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 465.00 | | 940.00 | 380 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 855.00 | | 940.00 | 5 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 698.00 | 652.00 | 5 351.00 | 4 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 698.00 | 652.00 | 5 351.00 | 4 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 860.00 | 146 860.00 | | 146 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 911.00 | 45 020.00 | 126 763.00 | 195 911.00 |
VI Groupe et associés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 449.00 | 32 289.00 | 160.00 | 32 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 304.00 | 247 413.00 | 126 763.00 | 398 304.00 |