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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 694.00 | 4 941.00 | 753.00 | 5 694.00 |
AX Avances et acomptes | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 641.00 | 6 041.00 | 377 600.00 | 383 641.00 |
BT Marchandises | 60 692.00 | | 60 692.00 | 60 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
BZ Autres créances | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CF Disponibilités | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 573.00 | | 147 573.00 | 147 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 215.00 | 6 041.00 | 525 173.00 | 531 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 800.00 | | | 187 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 196 900.00 | | | 196 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 613.00 | | | 186 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 335.00 | | | 112 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 273.00 | | | 328 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 173.00 | | | 525 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 932.00 | | | 176 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 405.00 | | 2 237.00 | 381 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 795.00 | | 2 237.00 | 6 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 351.00 | 691.00 | 6 041.00 | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 351.00 | 691.00 | 6 041.00 | 5 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 335.00 | 112 335.00 | | 112 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 613.00 | 35 272.00 | 151 341.00 | 186 613.00 |
VI Groupe et associés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
VP Divers | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 305.00 | 40 145.00 | 160.00 | 40 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 274.00 | 176 933.00 | 151 341.00 | 328 274.00 |