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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 261.00 | 11 727.00 | 6 535.00 | 18 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 791.00 | 11 727.00 | 12 065.00 | 23 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BP En cours de production de services | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BT Marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BZ Autres créances | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CF Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 735.00 | 11 727.00 | 32 009.00 | 43 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 879.00 | -17 991.00 | | -10 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 499.00 | 7 111.00 | | 11 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620.00 | -8 879.00 | | 2 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 557.00 | 14 879.00 | | 5 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 4 609.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 054.00 | 7 757.00 | | 12 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 970.00 | 9 502.00 | | 10 970.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 43.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 389.00 | 36 790.00 | | 29 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 009.00 | 27 910.00 | | 32 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 389.00 | 31 899.00 | | 29 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
FG Production vendue services | 111 951.00 | | 111 951.00 | 111 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 896.00 | | 115 896.00 | 115 896.00 |
FM Production stockée | | | 7 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 343.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 343.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -343.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 264.00 | 127 910.00 | | 128 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 764.00 | 120 799.00 | | 116 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 499.00 | 7 111.00 | | 11 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 513.00 | | 1 278.00 | 22 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 983.00 | | 1 278.00 | 16 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 897.00 | 2 830.00 | | 8 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 897.00 | 2 830.00 | | 8 897.00 |