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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 635.00 | 31 185.00 | 36 450.00 | 67 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 165.00 | 31 715.00 | 41 450.00 | 73 165.00 |
BP En cours de production de services | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BZ Autres créances | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CF Disponibilités | 49 224.00 | | 49 224.00 | 49 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 108.00 | | 55 108.00 | 55 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 273.00 | 31 715.00 | 96 557.00 | 128 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -19 630.00 | -17 548.00 | | -19 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 971.00 | -2 082.00 | | 30 971.00 |
DL TOTAL (I) | 13 541.00 | -17 430.00 | | 13 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 760.00 | 60 831.00 | | 49 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 293.00 | 1 071.00 | | 8 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 993.00 | 5 637.00 | | 6 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 971.00 | 20 791.00 | | 17 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 017.00 | 88 331.00 | | 83 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 557.00 | 70 901.00 | | 96 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
FG Production vendue services | 182 982.00 | | 182 982.00 | 182 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 016.00 | | 191 016.00 | 191 016.00 |
FM Production stockée | | | 1 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 314.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 743.00 | 833.00 | | 11 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 743.00 | 832.00 | | 11 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 780.00 | 271.00 | | 8 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 780.00 | 316.00 | | 8 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 964.00 | 517.00 | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 028.00 | 132 789.00 | | 207 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 057.00 | 134 872.00 | | 176 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 971.00 | -2 082.00 | | 30 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 230.00 | | 25 992.00 | 61 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 056.00 | 73 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 056.00 | 67 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 700.00 | | 25 992.00 | 55 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 678.00 | 15 314.00 | 5 277.00 | 21 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 413.00 | 15 049.00 | 5 277.00 | 21 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 757.00 | 13 122.00 | 36 635.00 | 49 757.00 |
VI Groupe et associés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 014.00 | 46 379.00 | 36 635.00 | 83 014.00 |