| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 265.00 | 265.00 | 530.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 699.00 | 21 413.00 | 34 286.00 | 55 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 229.00 | 21 678.00 | 39 551.00 | 61 229.00 |
BP En cours de production de services | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BZ Autres créances | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CF Disponibilités | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 579.00 | 21 678.00 | 70 900.00 | 92 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 420.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 547.00 | | | -17 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 082.00 | -17 968.00 | | -2 082.00 |
DL TOTAL (I) | -17 430.00 | -15 348.00 | | -17 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 831.00 | 17 980.00 | | 60 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 10 201.00 | | 1 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 637.00 | 4 888.00 | | 5 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 790.00 | 14 490.00 | | 20 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 330.00 | 47 638.00 | | 88 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 900.00 | 32 290.00 | | 70 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 330.00 | 34 202.00 | | 88 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
FG Production vendue services | 114 947.00 | | 114 947.00 | 114 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 844.00 | | 119 844.00 | 119 844.00 |
FM Production stockée | | | -830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 235.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 59.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 59.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | -59.00 | | 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 789.00 | 125 693.00 | | 132 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 871.00 | 143 660.00 | | 134 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 082.00 | -17 967.00 | | -2 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 065.00 | | 24 226.00 | 37 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 763.00 | 10 235.00 | 5 320.00 | 16 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 763.00 | 9 970.00 | 5 320.00 | 16 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 829.00 | 22 669.00 | 38 160.00 | 60 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 328.00 | 50 168.00 | 38 160.00 | 88 328.00 |