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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 290 900.00 | | 290 900.00 | 290 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 351.00 | | 442 351.00 | 442 351.00 |
BZ Autres créances | 1 535 692.00 | | 1 535 692.00 | 1 535 692.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 342 533.00 | | 342 533.00 | 342 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 476.00 | | 2 611 476.00 | 2 611 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 476.00 | | 2 611 476.00 | 2 611 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 103.00 | 3 541.00 | | 3 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 613.00 | 39 562.00 | | 42 613.00 |
DL TOTAL (I) | 46 816.00 | 44 203.00 | | 46 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 927.00 | 1 183 326.00 | | 1 974 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 630.00 | 115 699.00 | | 143 630.00 |
EA Autres dettes | 30 875.00 | 20 625.00 | | 30 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 000.00 | 1 396 542.00 | | 405 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 660.00 | 2 716 193.00 | | 2 564 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 476.00 | 2 760 395.00 | | 2 611 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 660.00 | 2 716 193.00 | | 2 564 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 927.00 | 1 974 927.00 | | 1 974 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
UX Autres créances clients | 442 351.00 | 442 351.00 | | 442 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 249 823.00 | 249 823.00 | | 249 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 869.00 | 1 284 869.00 | | 1 284 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 533.00 | 342 533.00 | | 342 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 576.00 | 2 320 576.00 | | 2 320 576.00 |
VW T.V.A. | 124 580.00 | 124 580.00 | | 124 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 660.00 | 2 564 660.00 | | 2 564 660.00 |