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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 756.00 | | 759 756.00 | 759 756.00 |
BZ Autres créances | 1 488 609.00 | | 1 488 609.00 | 1 488 609.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 677 569.00 | | 677 569.00 | 677 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 934.00 | | 2 977 934.00 | 2 977 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 934.00 | | 2 977 934.00 | 2 977 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 157.00 | 5 716.00 | | 23 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 465.00 | 87 441.00 | | 87 465.00 |
DL TOTAL (I) | 111 722.00 | 94 257.00 | | 111 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 282.00 | 1 724 997.00 | | 1 693 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 151.00 | 217 107.00 | | 202 151.00 |
EA Autres dettes | 303 929.00 | 288 226.00 | | 303 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632 893.00 | 526 500.00 | | 632 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 212.00 | 2 756 830.00 | | 2 866 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 934.00 | 2 851 087.00 | | 2 977 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 212.00 | 2 756 830.00 | | 2 866 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 282.00 | 1 693 282.00 | | 1 693 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 319.00 | 63 319.00 | | 63 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 929.00 | 303 929.00 | | 303 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 632 893.00 | 632 893.00 | | 632 893.00 |
UX Autres créances clients | 759 756.00 | 759 756.00 | | 759 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 292 084.00 | 292 084.00 | | 292 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195 525.00 | 1 195 525.00 | | 1 195 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 569.00 | 677 569.00 | | 677 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 934.00 | 2 925 934.00 | | 2 925 934.00 |
VW T.V.A. | 138 528.00 | 138 528.00 | | 138 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 212.00 | 2 866 212.00 | | 2 866 212.00 |