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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 624.00 | | 909 624.00 | 909 624.00 |
BZ Autres créances | 1 527 434.00 | | 1 527 434.00 | 1 527 434.00 |
CF Disponibilités | 79 677.00 | | 79 677.00 | 79 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 351.00 | | 280 351.00 | 280 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 087.00 | | 2 851 087.00 | 2 851 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 087.00 | | 2 851 087.00 | 2 851 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 716.00 | 3 103.00 | | 5 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 441.00 | 42 613.00 | | 87 441.00 |
DL TOTAL (I) | 94 257.00 | 46 816.00 | | 94 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 997.00 | 1 974 927.00 | | 1 724 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 107.00 | 143 630.00 | | 217 107.00 |
EA Autres dettes | 288 226.00 | 30 875.00 | | 288 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 500.00 | 405 000.00 | | 526 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 830.00 | 2 564 660.00 | | 2 756 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 087.00 | 2 611 476.00 | | 2 851 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 830.00 | 2 564 660.00 | | 2 756 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 997.00 | 1 724 997.00 | | 1 724 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 226.00 | 288 226.00 | | 288 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 500.00 | 526 500.00 | | 526 500.00 |
UX Autres créances clients | 909 624.00 | 909 624.00 | | 909 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 275 569.00 | 275 569.00 | | 275 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 865.00 | 1 250 865.00 | | 1 250 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 351.00 | 280 351.00 | | 280 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 410.00 | 2 717 410.00 | | 2 717 410.00 |
VW T.V.A. | 180 615.00 | 180 615.00 | | 180 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 830.00 | 2 756 830.00 | | 2 756 830.00 |