| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 791.00 | 1 991.00 | 1 800.00 | 3 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 164.00 | 18 087.00 | 72 077.00 | 90 164.00 |
040 Immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 844.00 | 20 077.00 | 82 767.00 | 102 844.00 |
060 Stock marchandises | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
084 Disponibilités | 115 295.00 | | 115 295.00 | 115 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 844.00 | | 215 844.00 | 215 844.00 |
110 Total général Actif | 318 688.00 | 20 077.00 | 298 611.00 | 318 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 730.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 384 332.00 | 515 263.00 | | 1 384 332.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 47.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 384 344.00 | 515 309.00 | | 1 384 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 156 681.00 | 418 549.00 | | 1 156 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 000.00 | -20 000.00 | | -52 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 630.00 | 6 835.00 | | 10 630.00 |
242 Autres charges externes. | 121 603.00 | 35 234.00 | | 121 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 74.00 | | | 74.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 974.00 | 412.00 | | 3 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 299.00 | 27 002.00 | | 85 299.00 |
252 Charges sociales | 6 596.00 | 3 821.00 | | 6 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 738.00 | 7 340.00 | | 12 738.00 |
262 Autres charges | 924.00 | 14.00 | | 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 346 444.00 | 479 208.00 | | 1 346 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 901.00 | 36 102.00 | | 37 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 255.00 | 17.00 | | 1 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | 5 172.00 | | 5 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 515.00 | 30 913.00 | | 31 515.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 115.00 | | | 100 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 982.00 | | | 78 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 441.00 | | | 77 441.00 |