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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 820.00 | 3 336.00 | 9 484.00 | 12 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 021.00 | 27 891.00 | 60 131.00 | 88 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 458.00 | 31 227.00 | 89 231.00 | 120 458.00 |
BT Marchandises | 88 067.00 | | 88 067.00 | 88 067.00 |
BZ Autres créances | 136 319.00 | | 136 319.00 | 136 319.00 |
CF Disponibilités | 67 402.00 | | 67 402.00 | 67 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 030.00 | | 306 030.00 | 306 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 488.00 | 31 227.00 | 395 261.00 | 426 488.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 326.00 | | | 121 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
DL TOTAL (I) | 161 435.00 | | | 161 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 244.00 | | | 167 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 842.00 | | | 65 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 826.00 | | | 233 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 261.00 | | | 395 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 826.00 | | | 233 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 876.00 | | 1 631 876.00 | 1 631 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 876.00 | | 1 631 876.00 | 1 631 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 765.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | | | -1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 915.00 | | | 1 652 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 806.00 | | | 1 634 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 811.00 | | 19 347.00 | 135 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 700.00 | 120 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 791.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 909.00 | 100 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 730.00 | | 19 020.00 | 112 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 290.00 | | 327.00 | 19 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 069.00 | 11 765.00 | 15 608.00 | 35 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 254.00 | 537.00 | 3 791.00 | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 815.00 | 11 228.00 | 11 817.00 | 31 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 244.00 | 167 244.00 | | 167 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
VC Groupe et associés | 96 178.00 | 96 178.00 | | 96 178.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 378.00 | 150 562.00 | 16 817.00 | 167 378.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 826.00 | 233 826.00 | | 233 826.00 |