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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 791.00 | 3 254.00 | 537.00 | 3 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 730.00 | 31 815.00 | 80 915.00 | 112 730.00 |
040 Immobilisations financières | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 811.00 | 35 069.00 | 100 741.00 | 135 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | 114 034.00 | | 114 034.00 | 114 034.00 |
084 Disponibilités | 62 498.00 | | 62 498.00 | 62 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 319.00 | | 252 319.00 | 252 319.00 |
110 Total général Actif | 388 130.00 | 35 069.00 | 353 060.00 | 388 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 744 508.00 | 1 384 332.00 | | 1 744 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 273.00 | | | 273.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 13.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 744 800.00 | 1 384 344.00 | | 1 744 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 324 332.00 | 1 156 681.00 | | 1 324 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 000.00 | -52 000.00 | | 28 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 802.00 | 10 630.00 | | 9 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 174 303.00 | 121 603.00 | | 174 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 161.00 | | | 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 854.00 | 3 974.00 | | 7 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 053.00 | 85 299.00 | | 97 053.00 |
252 Charges sociales | 11 226.00 | 6 596.00 | | 11 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 992.00 | 12 738.00 | | 14 992.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 924.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 664 690.00 | 1 346 444.00 | | 1 664 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 110.00 | 37 901.00 | | 80 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 577.00 | 1 255.00 | | 2 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 635.00 | 5 131.00 | | 16 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 898.00 | 31 515.00 | | 60 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 844.00 | | | 102 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 967.00 | | | 32 967.00 |