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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 750.00 | | 1 128 750.00 | 1 128 750.00 |
BZ Autres créances | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
CF Disponibilités | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 483.00 | | 1 155 483.00 | 1 155 483.00 |
CU Autres participations | 1 128 750.00 | | 1 128 750.00 | 1 128 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 502.00 | | | -17 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 218.00 | -17 502.00 | | 67 218.00 |
DK Provisions réglementées | 19 018.00 | 7 404.00 | | 19 018.00 |
DL TOTAL (I) | 70 734.00 | -8 098.00 | | 70 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 428.00 | 653 582.00 | | 562 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 960.00 | 492 473.00 | | 521 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 720.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 749.00 | 1 146 775.00 | | 1 084 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 483.00 | 1 138 676.00 | | 1 155 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 550.00 | 107 291.00 | | 156 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 613.00 | 7 404.00 | | 11 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 613.00 | 7 404.00 | | 11 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 613.00 | -7 404.00 | | -11 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 412.00 | | | 85 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 194.00 | 17 502.00 | | 18 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 218.00 | -17 502.00 | | 67 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 000.00 | | 194 177.00 | 460 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 429.00 | 94 230.00 | 372 967.00 | 562 429.00 |
VI Groupe et associés | 61 960.00 | 61 960.00 | | 61 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 749.00 | 156 551.00 | 567 144.00 | 1 084 749.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |