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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 750.00 | | 1 128 750.00 | 1 128 750.00 |
BZ Autres créances | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 082.00 | | 1 152 082.00 | 1 152 082.00 |
CU Autres participations | 1 128 750.00 | | 1 128 750.00 | 1 128 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 127 516.00 | | | 127 516.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 596.00 | | | 79 596.00 |
DK Provisions réglementées | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
DL TOTAL (I) | 251 586.00 | | | 251 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 117.00 | | | 378 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 826.00 | | | 521 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 496.00 | | | 900 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 082.00 | | | 1 152 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 202.00 | | | 337 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 613.00 | | | -11 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 596.00 | | | 79 596.00 |