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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 534.00 | | 2 572 534.00 | 2 572 534.00 |
BZ Autres créances | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
CF Disponibilités | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 317.00 | | 2 612 317.00 | 2 612 317.00 |
CU Autres participations | 2 572 534.00 | | 2 572 534.00 | 2 572 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 120.00 | 2 000.00 | | 6 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 462 600.00 | | | 1 462 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 207 112.00 | 127 516.00 | | 207 112.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 573.00 | 79 596.00 | | 84 573.00 |
DK Provisions réglementées | 53 859.00 | 42 245.00 | | 53 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 492.00 | 251 586.00 | | 1 814 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 784.00 | 378 117.00 | | 284 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 551.00 | 521 826.00 | | 512 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488.00 | 551.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 824.00 | 900 496.00 | | 797 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 317.00 | 1 152 082.00 | | 2 612 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 164.00 | 337 202.00 | | 412 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 227.00 | 11 613.00 | | 41 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | -11 613.00 | | -952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 275.00 | 97 000.00 | | 137 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 702.00 | 17 404.00 | | 52 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 573.00 | 79 596.00 | | 84 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 784.00 | 95 124.00 | 189 660.00 | 284 784.00 |
VI Groupe et associés | 316 552.00 | 316 552.00 | | 316 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 824.00 | 412 164.00 | 385 660.00 | 797 824.00 |