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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 371.00 | 874.00 | 3 497.00 | 4 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 541.00 | 19 972.00 | 99 569.00 | 119 541.00 |
040 Immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 900.00 | 20 846.00 | 113 054.00 | 133 900.00 |
060 Stock marchandises | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
072 Créances – Autres | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
084 Disponibilités | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 041.00 | | 76 041.00 | 76 041.00 |
110 Total général Actif | 209 941.00 | 20 846.00 | 189 095.00 | 209 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 222.00 | | | 296 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 028.00 | | | 298 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 223.00 | | | 98 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 371.00 | | | -8 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
242 Autres charges externes. | 67 043.00 | | | 67 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 104.00 | | | 108 104.00 |
252 Charges sociales | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 679.00 | | | 312 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 651.00 | | | -14 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20.00 | | | 20.00 |