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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 371.00 | 3 497.00 | 874.00 | 4 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 233.00 | 87 483.00 | 39 750.00 | 127 233.00 |
040 Immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 592.00 | 90 980.00 | 50 613.00 | 141 592.00 |
060 Stock marchandises | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
072 Créances – Autres | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
084 Disponibilités | 70 283.00 | | 70 283.00 | 70 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 956.00 | | 95 956.00 | 95 956.00 |
110 Total général Actif | 237 548.00 | 90 980.00 | 146 569.00 | 237 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31.00 | |
132 Autres réserves | | | 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 751.00 | | | 400 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
230 Autres produits | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 039.00 | | | 414 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 361.00 | | | 109 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 479.00 | | | 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
242 Autres charges externes. | 80 294.00 | | | 80 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 374.00 | | | 140 374.00 |
252 Charges sociales | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 636.00 | | | 396 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
294 Charges financières | 731.00 | | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62.00 | | | 62.00 |