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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 371.00 | 1 748.00 | 2 622.00 | 4 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 373.00 | 41 956.00 | 78 417.00 | 120 373.00 |
040 Immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 732.00 | 43 704.00 | 91 028.00 | 134 732.00 |
060 Stock marchandises | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
072 Créances – Autres | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
084 Disponibilités | 52 158.00 | | 52 158.00 | 52 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 323.00 | | 82 323.00 | 82 323.00 |
110 Total général Actif | 217 055.00 | 43 704.00 | 173 350.00 | 217 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 19.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 616.00 | | | 361 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 723.00 | | | 363 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 037.00 | | | 109 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 817.00 | | | -6 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
242 Autres charges externes. | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 871.00 | | | -11 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 856.00 | | | 121 856.00 |
252 Charges sociales | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 113.00 | | | 355 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 203.00 | | | 203.00 |
294 Charges financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 269.00 | | | 269.00 |