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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 212.00 | 2 982.00 | 9 230.00 | 12 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 764.00 | 1 613.00 | 10 151.00 | 11 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 576.00 | 4 595.00 | 20 981.00 | 25 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BZ Autres créances | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CF Disponibilités | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 039.00 | 4 595.00 | 58 444.00 | 63 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 438.00 | | | -9 438.00 |
DL TOTAL (I) | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 444.00 | | | 58 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 286 249.00 | | 286 249.00 | 286 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 249.00 | | 286 249.00 | 286 249.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 595.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 299.00 | | | 286 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 736.00 | | | 295 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 438.00 | | | -9 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 576.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 595.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 108.00 | 5 946.00 | 18 162.00 | 24 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VP Divers | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 882.00 | 29 720.00 | 18 162.00 | 47 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | | | 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
ST Autres comptes | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 923.00 | | | 40 923.00 |