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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 812.00 | 5 603.00 | 9 209.00 | 14 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 104.00 | 3 320.00 | 9 785.00 | 13 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 516.00 | 8 923.00 | 20 593.00 | 29 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BZ Autres créances | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CF Disponibilités | 48 010.00 | | 48 010.00 | 48 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 904.00 | | 58 904.00 | 58 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 420.00 | 8 923.00 | 79 497.00 | 88 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 438.00 | | | -9 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 703.00 | -9 438.00 | | 10 703.00 |
DL TOTAL (I) | 21 266.00 | 10 562.00 | | 21 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 173.00 | 24 121.00 | | 18 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 892.00 | 13 324.00 | | 15 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 166.00 | 10 436.00 | | 24 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 231.00 | 47 882.00 | | 58 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 497.00 | 58 444.00 | | 79 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 069.00 | 29 720.00 | | 46 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 040.00 | | 290 040.00 | 290 040.00 |
FG Production vendue services | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 043.00 | | 291 043.00 | 291 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 328.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 821.00 | 286 299.00 | | 296 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 117.00 | 295 736.00 | | 286 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 703.00 | -9 438.00 | | 10 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 576.00 | | 3 940.00 | 25 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 976.00 | | 3 940.00 | 23 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 595.00 | 4 328.00 | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 595.00 | 4 328.00 | | 4 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 162.00 | 5 999.00 | 12 162.00 | 18 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 231.00 | 46 069.00 | 12 162.00 | 58 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | 914.00 | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 366.00 | 11 330.00 | | 6 366.00 |
ST Autres comptes | 13 986.00 | 16 626.00 | | 13 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 821.00 | 12 966.00 | | 9 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | 136.00 | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 653.00 | 1 050.00 | | 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 610.00 | 19 188.00 | | 19 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 317.00 | 18 486.00 | | 14 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 172.00 | 40 923.00 | | 30 172.00 |