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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 812.00 | 8 567.00 | 6 245.00 | 14 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 457.00 | 5 302.00 | 9 155.00 | 14 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 868.00 | 13 869.00 | 17 000.00 | 30 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CF Disponibilités | 65 672.00 | | 65 672.00 | 65 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 927.00 | | 71 927.00 | 71 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 796.00 | 13 869.00 | 88 927.00 | 102 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DH Report à nouveau | | -9 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 573.00 | 10 703.00 | | 13 573.00 |
DL TOTAL (I) | 34 839.00 | 21 266.00 | | 34 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 152.00 | 18 173.00 | | 12 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 130.00 | 15 892.00 | | 16 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 806.00 | 24 166.00 | | 25 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 088.00 | 58 231.00 | | 54 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 927.00 | 79 497.00 | | 88 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 999.00 | 46 069.00 | | 47 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 299 840.00 | | 299 840.00 | 299 840.00 |
FG Production vendue services | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 950.00 | | 299 950.00 | 299 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 946.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 364.00 | 3 048.00 | | 4 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 525.00 | 296 821.00 | | 304 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 952.00 | 286 117.00 | | 290 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 573.00 | 10 703.00 | | 13 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 516.00 | | 1 352.00 | 29 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 916.00 | | 1 352.00 | 27 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 923.00 | 4 946.00 | | 8 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 923.00 | 4 946.00 | | 8 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 162.00 | 6 054.00 | 6 109.00 | 12 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 107.00 | 47 999.00 | 6 109.00 | 54 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | 468.00 | | 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 334.00 | 6 366.00 | | 6 334.00 |
ST Autres comptes | 10 858.00 | 13 986.00 | | 10 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 017.00 | 9 821.00 | | 10 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 190.00 | 185.00 | | 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 154.00 | 653.00 | | 1 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 606.00 | 19 610.00 | | 19 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 384.00 | 14 317.00 | | 16 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 209.00 | 30 172.00 | | 27 209.00 |