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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 134.00 | 53 442.00 | 26 691.00 | 80 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 650.00 | 86 037.00 | 34 613.00 | 120 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | 117.00 | 4 887.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 245.00 | 142 497.00 | 83 747.00 | 226 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 370.00 | | 109 370.00 | 109 370.00 |
BT Marchandises | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 828.00 | 216 542.00 | 305 286.00 | 521 828.00 |
BZ Autres créances | 84 618.00 | | 84 618.00 | 84 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 982 540.00 | 11 074.00 | 971 465.00 | 982 540.00 |
CF Disponibilités | 429 409.00 | | 429 409.00 | 429 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 728.00 | 227 617.00 | 1 914 110.00 | 2 141 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 974.00 | 370 115.00 | 1 997 858.00 | 2 367 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 686.00 | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 269.00 | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 763 152.00 | 754 117.00 | | 763 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 357.00 | 259 036.00 | | 348 357.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 616.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 158 464.00 | 1 067 723.00 | | 1 158 464.00 |
DP Provisions pour risques | 108 601.00 | 120 979.00 | | 108 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 601.00 | 120 979.00 | | 108 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 663.00 | 1 908.00 | | 151 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 009.00 | 104 903.00 | | 50 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484.00 | | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 129.00 | 453 351.00 | | 156 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 303.00 | 236 519.00 | | 121 303.00 |
EA Autres dettes | 251 202.00 | 1 292.00 | | 251 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 793.00 | 797 974.00 | | 730 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 858.00 | 1 986 675.00 | | 1 997 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 089 819.00 | | 3 089 819.00 | 3 089 819.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 819.00 | | 3 089 819.00 | 3 089 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 101.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 731.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 985.00 | 1 700.00 | | 42 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 985.00 | 1 700.00 | | 42 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 337.00 | 9.00 | | 60 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 337.00 | 9.00 | | 60 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 351.00 | 1 690.00 | | -17 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 320.00 | 111 773.00 | | 94 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 383.00 | 3 636 411.00 | | 3 259 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 026.00 | 3 377 375.00 | | 2 911 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 357.00 | 259 035.00 | | 348 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 979.00 | 96 101.00 | 108 479.00 | 120 979.00 |
6T Sur comptes clients | 216 543.00 | | | 216 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 269.00 | 715.00 | 908.00 | 11 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 811.00 | 715.00 | 908.00 | 227 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 129.00 | 156 129.00 | | 156 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 203.00 | 251 203.00 | | 251 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 664.00 | 1 664.00 | 97 500.00 | 151 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 303.00 | 121 303.00 | | 121 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 704.00 | 606 700.00 | 5 004.00 | 611 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 309.00 | 580 309.00 | 97 500.00 | 730 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
ZE Dividendes | 89.00 | | | 89.00 |