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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 290.00 | 93 608.00 | 27 682.00 | 121 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 142.00 | 83 813.00 | 274 329.00 | 358 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 472.00 | 180 321.00 | 336 151.00 | 516 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 269.00 | 30 000.00 | 85 269.00 | 115 269.00 |
BT Marchandises | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 052.00 | 28 490.00 | 597 562.00 | 626 052.00 |
BZ Autres créances | 45 003.00 | | 45 003.00 | 45 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 943 781.00 | 13 671.00 | 930 110.00 | 943 781.00 |
CF Disponibilités | 1 650 627.00 | | 1 650 627.00 | 1 650 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 774.00 | 72 161.00 | 3 311 613.00 | 3 383 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 246.00 | 252 482.00 | 3 647 764.00 | 3 900 246.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 861 510.00 | 861 510.00 | | 861 510.00 |
DH Report à nouveau | 169 994.00 | 22 804.00 | | 169 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 694.00 | 147 190.00 | | 205 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 152.00 | 1 078 458.00 | | 1 284 152.00 |
DP Provisions pour risques | 93 922.00 | 85 752.00 | | 93 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 922.00 | 85 752.00 | | 93 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 147.00 | 135 913.00 | | 703 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 514.00 | 85 736.00 | | 248 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 066.00 | 260 959.00 | | 493 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 239.00 | 92 977.00 | | 249 239.00 |
EA Autres dettes | 575 725.00 | 652 245.00 | | 575 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 690.00 | 1 228 090.00 | | 2 269 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 764.00 | 2 392 300.00 | | 3 647 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 711 309.00 | | 2 711 309.00 | 2 711 309.00 |
FG Production vendue services | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 139.00 | | 2 782 139.00 | 2 782 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 922.00 | |
GE Autres charges | | | 187 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 650.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 650.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 256.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 440.00 | 256.00 | | 9 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 090.00 | 394.00 | | -9 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 999.00 | 52 405.00 | | 76 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 012.00 | 2 629 088.00 | | 3 078 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 318.00 | 2 481 898.00 | | 2 872 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 694.00 | 147 190.00 | | 205 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 138.00 | 21 663.00 | | 30 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 845.00 | 59 991.00 | 76 514.00 | 196 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 944.00 | 59 991.00 | 76 514.00 | 193 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 228 446.00 | 3 785.00 | 203 741.00 | 228 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 245.00 | 2 426.00 | | 11 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 690.00 | 36 212.00 | 203 741.00 | 239 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 690.00 | 36 212.00 | 203 741.00 | 239 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 514.00 | 248 514.00 | | 248 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 066.00 | 493 066.00 | | 493 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 238.00 | 249 238.00 | | 249 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 725.00 | 575 725.00 | | 575 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 147.00 | 481 755.00 | 148 196.00 | 703 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672 811.00 | 672 811.00 | | 672 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 158.00 | 672 811.00 | 28 347.00 | 701 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 690.00 | 2 048 299.00 | 148 196.00 | 2 269 690.00 |