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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 571.00 | 3 880.00 | 691.00 | 4 571.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 290.00 | 102 118.00 | 19 172.00 | 121 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 726.00 | 131 147.00 | 263 579.00 | 394 726.00 |
BF Prêts | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 227.00 | 237 145.00 | 320 082.00 | 557 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 560.00 | 45 295.00 | 65 264.00 | 110 560.00 |
BT Marchandises | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 931.00 | 7 884.00 | 551 047.00 | 558 931.00 |
BZ Autres créances | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 749.00 | 626.00 | 115 122.00 | 115 749.00 |
CF Disponibilités | 1 510 833.00 | | 1 510 833.00 | 1 510 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 180.00 | 53 806.00 | 2 387 373.00 | 2 441 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 407.00 | 290 951.00 | 2 707 456.00 | 2 998 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 237 198.00 | 861 510.00 | | 237 198.00 |
DH Report à nouveau | | 169 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 533.00 | 205 694.00 | | 158 533.00 |
DL TOTAL (I) | 442 685.00 | 1 284 152.00 | | 442 685.00 |
DP Provisions pour risques | 66 610.00 | 93 922.00 | | 66 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 610.00 | 93 922.00 | | 66 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 704.00 | 703 147.00 | | 673 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 674.00 | 248 514.00 | | 355 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 114.00 | 493 066.00 | | 302 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 908.00 | 249 239.00 | | 175 908.00 |
EA Autres dettes | 690 759.00 | 575 725.00 | | 690 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 161.00 | 2 269 690.00 | | 2 198 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 456.00 | 3 647 764.00 | | 2 707 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 967 495.00 | | 2 967 495.00 | 2 967 495.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 967 495.00 | | 2 967 495.00 | 2 967 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 610.00 | |
GE Autres charges | | | 13 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 350.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 350.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 422.00 | 113.00 | | 3 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 324.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 422.00 | 9 440.00 | | 3 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 822.00 | -9 090.00 | | -2 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 594.00 | 76 999.00 | | 50 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 593.00 | 3 078 012.00 | | 3 141 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 060.00 | 2 872 318.00 | | 2 983 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 533.00 | 205 694.00 | | 158 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 026.00 | 30 138.00 | | 43 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 321.00 | 56 823.00 | | 180 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | 979.00 | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 420.00 | 55 845.00 | | 177 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 671.00 | 626.00 | 13 671.00 | 13 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 15 295.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 490.00 | 7 884.00 | 28 490.00 | 28 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 161.00 | 23 805.00 | 42 161.00 | 72 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 161.00 | 23 805.00 | 42 161.00 | 72 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 674.00 | 355 674.00 | | 355 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 114.00 | 302 114.00 | | 302 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 909.00 | 175 909.00 | | 175 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 759.00 | 690 759.00 | | 690 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 705.00 | 134 897.00 | 538 808.00 | 673 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 092.00 | 600 092.00 | | 600 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 939.00 | 600 092.00 | 30 847.00 | 630 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 161.00 | 1 659 353.00 | 538 808.00 | 2 198 161.00 |