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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 973.00 | 41 779.00 | 6 194.00 | 47 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 134.00 | 210 199.00 | 66 934.00 | 277 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 107.00 | 251 978.00 | 343 130.00 | 595 107.00 |
BT Marchandises | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BZ Autres créances | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
CF Disponibilités | 152 375.00 | | 152 375.00 | 152 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 131.00 | | 188 131.00 | 188 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 239.00 | 251 978.00 | 531 261.00 | 783 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 131.00 | 247 131.00 | | 247 131.00 |
DG Autres réserves | 66 921.00 | 52 288.00 | | 66 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 392.00 | 14 632.00 | | 3 392.00 |
DL TOTAL (I) | 325 828.00 | 322 436.00 | | 325 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 351.00 | 30 562.00 | | 24 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 339.00 | 3 459.00 | | 3 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 134.00 | 30 705.00 | | 36 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 831.00 | 45 628.00 | | 36 831.00 |
EA Autres dettes | 104 777.00 | 100 983.00 | | 104 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 433.00 | 211 337.00 | | 205 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 261.00 | 533 773.00 | | 531 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 786.00 | | | 561 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 785.00 | | | 291 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 668.00 | 36 310.00 | | 215 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 668.00 | 36 310.00 | | 215 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 777.00 | 104 777.00 | | 104 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 351.00 | 12 611.00 | 11 740.00 | 24 351.00 |
VI Groupe et associés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 433.00 | 193 693.00 | 11 740.00 | 205 433.00 |