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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 357.00 | 45 067.00 | 10 290.00 | 55 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 316.00 | 233 226.00 | 54 090.00 | 287 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 674.00 | 278 293.00 | 334 381.00 | 612 674.00 |
BT Marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BZ Autres créances | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CF Disponibilités | 158 160.00 | | 158 160.00 | 158 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 794.00 | | 192 794.00 | 192 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 468.00 | 278 293.00 | 527 175.00 | 805 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 131.00 | 247 131.00 | | 247 131.00 |
DG Autres réserves | 70 312.00 | 66 921.00 | | 70 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 653.00 | 3 392.00 | | 7 653.00 |
DL TOTAL (I) | 333 481.00 | 325 828.00 | | 333 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 745.00 | 24 351.00 | | 11 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 842.00 | 36 134.00 | | 35 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 449.00 | 36 831.00 | | 36 449.00 |
EA Autres dettes | 106 319.00 | 104 777.00 | | 106 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 694.00 | 205 433.00 | | 193 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 175.00 | 531 261.00 | | 527 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 107.00 | | 17 566.00 | 595 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 106.00 | | 17 566.00 | 325 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 978.00 | 26 315.00 | | 251 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 978.00 | 26 315.00 | | 251 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 319.00 | 106 319.00 | | 106 319.00 |
UX Autres créances clients | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 745.00 | 6 688.00 | 5 056.00 | 11 745.00 |
VI Groupe et associés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 694.00 | 188 637.00 | 5 056.00 | 193 694.00 |