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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 537.00 | 57 085.00 | 5 452.00 | 62 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 882.00 | 264 437.00 | 46 446.00 | 310 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 421.00 | 321 522.00 | 321 899.00 | 643 421.00 |
BT Marchandises | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BZ Autres créances | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CF Disponibilités | 283 730.00 | | 283 730.00 | 283 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 901.00 | | 323 901.00 | 323 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 322.00 | 321 522.00 | 645 800.00 | 967 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 131.00 | 247 131.00 | | 247 131.00 |
DG Autres réserves | 90 389.00 | 19 997.00 | | 90 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 302.00 | 70 393.00 | | 19 302.00 |
DL TOTAL (I) | 365 207.00 | 345 905.00 | | 365 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 864.00 | 89 442.00 | | 62 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489.00 | 4 110.00 | | 2 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 842.00 | 29 214.00 | | 41 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 156.00 | 46 203.00 | | 60 156.00 |
EA Autres dettes | 113 124.00 | 122 032.00 | | 113 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 593.00 | 291 120.00 | | 280 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 800.00 | 637 025.00 | | 645 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 534.00 | | 7 759.00 | 641 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 872.00 | 643 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 872.00 | 373 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 533.00 | | 7 759.00 | 371 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 129.00 | 16 266.00 | 5 872.00 | 311 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 129.00 | 16 266.00 | 5 872.00 | 311 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 124.00 | 113 124.00 | | 113 124.00 |
UX Autres créances clients | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 864.00 | 25 045.00 | 37 819.00 | 62 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 474.00 | 242 655.00 | 37 819.00 | 280 474.00 |