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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 215.00 | 26 000.00 | 11 214.00 | 37 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 815.00 | 26 000.00 | 130 814.00 | 156 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BZ Autres créances | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 411.00 | 26 000.00 | 161 410.00 | 187 411.00 |
CU Autres participations | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
DH Report à nouveau | -138 160.00 | -121 525.00 | | -138 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 591.00 | -16 635.00 | | 2 591.00 |
DL TOTAL (I) | -115 705.00 | -118 297.00 | | -115 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 375.00 | 103 636.00 | | 95 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 738.00 | 7 333.00 | | 9 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 002.00 | 11 632.00 | | 7 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 116.00 | 287 601.00 | | 277 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 410.00 | 169 305.00 | | 161 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 116.00 | 287 601.00 | | 277 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 444.00 | 9 449.00 | | 6 444.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 766.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | -666.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | 666.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 656.00 | 16 187.00 | | 34 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 065.00 | 32 822.00 | | 32 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 591.00 | -16 635.00 | | 2 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 615.00 | | | 160 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 156 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 37 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 607.00 | 650.00 | 3 257.00 | 28 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 607.00 | 650.00 | 3 257.00 | 28 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VI Groupe et associés | 95 375.00 | 95 375.00 | | 95 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 116.00 | 277 116.00 | | 277 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -3 838.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 509.00 | 2 421.00 | | 1 509.00 |
ST Autres comptes | 10 490.00 | 20 363.00 | | 10 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 6 133.00 | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | 1 643.00 | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129.00 | -2 195.00 | | 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 799.00 | 28 918.00 | | 16 799.00 |