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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 296.00 | 30 704.00 | 64 592.00 | 95 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 896.00 | 30 704.00 | 184 192.00 | 214 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 599.00 | | 244 599.00 | 244 599.00 |
BZ Autres créances | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 233 816.00 | | 233 816.00 | 233 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 603.00 | | 485 603.00 | 485 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 499.00 | 30 704.00 | 669 795.00 | 700 499.00 |
CU Autres participations | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
DH Report à nouveau | 225 206.00 | -135 569.00 | | 225 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 709.00 | 360 776.00 | | 215 709.00 |
DL TOTAL (I) | 460 779.00 | 245 070.00 | | 460 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 78 422.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 127.00 | | 6 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 142.00 | 124 698.00 | | 87 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 016.00 | 324 247.00 | | 209 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 795.00 | 569 318.00 | | 669 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 016.00 | 324 247.00 | | 209 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 815.00 | | 66 913.00 | 156 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 831.00 | 214 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 831.00 | 95 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 215.00 | | 66 913.00 | 37 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 153.00 | 4 919.00 | 368.00 | 26 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 153.00 | 4 919.00 | 368.00 | 26 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 599.00 | 244 599.00 | | 244 599.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 397.00 | 251 397.00 | | 251 397.00 |
VW T.V.A. | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 016.00 | 209 016.00 | | 209 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 765.00 | 3 494.00 | | 4 765.00 |
ST Autres comptes | 14 503.00 | 14 816.00 | | 14 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 255.00 | 252.00 | | 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255.00 | 252.00 | | 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 319.00 | 75 626.00 | | 74 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 688.00 | 1 714.00 | | 1 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 068.00 | 24 310.00 | | 24 068.00 |