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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 155.00 | 44 717.00 | 53 438.00 | 98 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 981.00 | 48 707.00 | 158 273.00 | 206 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
BZ Autres créances | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 344 329.00 | | 344 329.00 | 344 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 868.00 | | 438 868.00 | 438 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 849.00 | 48 707.00 | 597 142.00 | 645 849.00 |
CU Autres participations | 108 826.00 | 3 990.00 | 104 836.00 | 108 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
DH Report à nouveau | 440 916.00 | 225 206.00 | | 440 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 600.00 | 215 709.00 | | 53 600.00 |
DL TOTAL (I) | 514 379.00 | 460 779.00 | | 514 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | 735.00 | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 173.00 | 6 138.00 | | 50 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 961.00 | 87 142.00 | | 30 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 763.00 | 209 016.00 | | 82 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 142.00 | 669 795.00 | | 597 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 763.00 | 209 016.00 | | 82 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 896.00 | | 245 684.00 | 214 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 600.00 | 108 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 600.00 | 206 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 296.00 | | 2 858.00 | 95 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 600.00 | | 242 826.00 | 119 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 704.00 | 14 013.00 | | 30 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 704.00 | 14 013.00 | | 30 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 990.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
UX Autres créances clients | 50 949.00 | 50 949.00 | | 50 949.00 |
VB T. V. A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 149.00 | 94 149.00 | | 94 149.00 |
VW T.V.A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 522.00 | 4 765.00 | | 3 522.00 |
ST Autres comptes | 11 321.00 | 14 503.00 | | 11 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 983.00 | 4 800.00 | | 4 983.00 |
YT Sous‐traitance | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | 255.00 | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277.00 | 255.00 | | 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 300.00 | 74 319.00 | | 10 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 876.00 | 1 688.00 | | 1 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 944.00 | 24 068.00 | | 56 944.00 |