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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 725.00 | 245.00 | 2 969.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 61 080.00 | 57 078.00 | 4 002.00 | 61 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 183.00 | 121 527.00 | 19 655.00 | 141 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 654.00 | 59 035.00 | 20 619.00 | 79 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 008.00 | 240 365.00 | 54 642.00 | 295 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 604.00 | | 263 604.00 | 263 604.00 |
BN En cours de production de biens | 175 998.00 | | 175 998.00 | 175 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 783.00 | 40 641.00 | 869 141.00 | 909 783.00 |
BZ Autres créances | 75 722.00 | | 75 722.00 | 75 722.00 |
CF Disponibilités | 369 153.00 | | 369 153.00 | 369 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 704.00 | 40 641.00 | 1 757 063.00 | 1 797 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 712.00 | 281 007.00 | 1 811 705.00 | 2 092 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
DG Autres réserves | 232 279.00 | 504 263.00 | | 232 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 929.00 | 53 886.00 | | 57 929.00 |
DL TOTAL (I) | 713 605.00 | 681 546.00 | | 713 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 8 086.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 869.00 | 21 210.00 | | 45 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 333.00 | 411 937.00 | | 929 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 437.00 | 111 146.00 | | 112 437.00 |
EA Autres dettes | 8 635.00 | 30 407.00 | | 8 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 369.00 | 1 709.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 101.00 | 584 495.00 | | 1 098 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 705.00 | 1 266 040.00 | | 1 811 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 873.00 | | 10 135.00 | 284 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 782.00 | | 10 135.00 | 271 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 797.00 | 20 568.00 | | 219 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | 133.00 | | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 206.00 | 20 434.00 | | 217 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 333.00 | 929 333.00 | | 929 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UX Autres créances clients | 861 013.00 | 861 013.00 | | 861 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
VB T. V. A. | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VP Divers | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 498.00 | 994 498.00 | | 994 498.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 101.00 | 1 098 101.00 | | 1 098 101.00 |