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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 68 190.00 | 60 757.00 | 7 433.00 | 68 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 257.00 | 150 281.00 | 22 975.00 | 173 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 931.00 | 83 072.00 | 47 859.00 | 130 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 468.00 | 297 080.00 | 88 389.00 | 385 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 127.00 | | 167 127.00 | 167 127.00 |
BN En cours de production de biens | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 854.00 | 19 049.00 | 801 805.00 | 820 854.00 |
BZ Autres créances | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CF Disponibilités | 535 730.00 | | 535 730.00 | 535 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 769.00 | 19 049.00 | 1 555 719.00 | 1 574 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 237.00 | 316 129.00 | 1 644 108.00 | 1 960 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
DG Autres réserves | 307 590.00 | 262 597.00 | | 307 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 634.00 | 89 993.00 | | 184 634.00 |
DL TOTAL (I) | 945 620.00 | 805 986.00 | | 945 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 780.00 | 35 645.00 | | 31 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 929.00 | 1 842.00 | | 22 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 402.00 | 530 484.00 | | 485 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 612.00 | 111 137.00 | | 145 612.00 |
EA Autres dettes | 12 077.00 | 1 925.00 | | 12 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 488.00 | 695 222.00 | | 698 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 108.00 | 1 501 207.00 | | 1 644 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 904.00 | 695 222.00 | | 674 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 429.00 | | 41 040.00 | 344 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 338.00 | | 41 040.00 | 331 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 365.00 | 20 397.00 | | 280 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 396.00 | 20 397.00 | | 277 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 368.00 | 5 681.00 | | 13 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 368.00 | 5 681.00 | | 13 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 368.00 | 5 681.00 | | 13 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 402.00 | 485 402.00 | | 485 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
UX Autres créances clients | 797 960.00 | 797 960.00 | | 797 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 894.00 | 6 853.00 | 16 041.00 | 22 894.00 |
VB T. V. A. | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 757.00 | 8 173.00 | 23 583.00 | 31 757.00 |
VI Groupe et associés | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 881.00 | 821 292.00 | 21 589.00 | 842 881.00 |
VW T.V.A. | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 488.00 | 674 904.00 | 23 583.00 | 698 488.00 |