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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 858.00 | 111.00 | 2 969.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 61 080.00 | 58 452.00 | 2 628.00 | 61 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 183.00 | 129 542.00 | 11 641.00 | 141 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 654.00 | 67 200.00 | 12 455.00 | 79 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 008.00 | 258 052.00 | 36 956.00 | 295 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 650.00 | | 99 650.00 | 99 650.00 |
BN En cours de production de biens | 52 373.00 | | 52 373.00 | 52 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 296.00 | 11 850.00 | 951 446.00 | 963 296.00 |
BZ Autres créances | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
CF Disponibilités | 274 453.00 | | 274 453.00 | 274 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 464.00 | 11 850.00 | 1 432 614.00 | 1 444 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 472.00 | 269 902.00 | 1 469 570.00 | 1 739 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 896.00 | 10 000.00 | | 12 896.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
DG Autres réserves | 244 113.00 | 232 279.00 | | 244 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 588.00 | 57 929.00 | | 90 588.00 |
DL TOTAL (I) | 760 993.00 | 713 605.00 | | 760 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 108.00 | 45 869.00 | | 35 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 783.00 | 929 333.00 | | 490 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 851.00 | 112 437.00 | | 156 851.00 |
EA Autres dettes | 24 806.00 | 8 635.00 | | 24 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 029.00 | 1 369.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 577.00 | 1 098 101.00 | | 708 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 570.00 | 1 811 705.00 | | 1 469 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 577.00 | 1 098 101.00 | | 708 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 008.00 | | | 295 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 917.00 | | | 281 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 365.00 | 17 687.00 | | 240 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | 133.00 | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 640.00 | 17 553.00 | | 237 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 641.00 | 11 850.00 | 40 641.00 | 40 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 641.00 | 11 850.00 | 40 641.00 | 40 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 641.00 | 11 850.00 | 40 641.00 | 40 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 850.00 | 40 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 783.00 | 490 783.00 | | 490 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UX Autres créances clients | 949 076.00 | 949 076.00 | | 949 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VB T. V. A. | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VI Groupe et associés | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459.00 | | | 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 537.00 | 1 023 537.00 | | 1 023 537.00 |
VW T.V.A. | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 577.00 | 708 577.00 | | 708 577.00 |