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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 483.00 | 87 217.00 | 2 266.00 | 89 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 483.00 | 87 217.00 | 2 266.00 | 89 483.00 |
BT Marchandises | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 837.00 | 30 244.00 | 231 593.00 | 261 837.00 |
BZ Autres créances | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CF Disponibilités | 69 826.00 | | 69 826.00 | 69 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 799.00 | 30 244.00 | 319 555.00 | 349 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 282.00 | 117 461.00 | 321 821.00 | 439 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 705.00 | 106 239.00 | | 123 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 748.00 | 17 466.00 | | 58 748.00 |
DL TOTAL (I) | 190 837.00 | 132 090.00 | | 190 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 390.00 | 4 497.00 | | 2 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 390.00 | 4 497.00 | | 2 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 814.00 | 15 612.00 | | 12 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 575.00 | 131 590.00 | | 91 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 206.00 | 11 727.00 | | 24 206.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 594.00 | 159 649.00 | | 128 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 821.00 | 296 236.00 | | 321 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 594.00 | 159 649.00 | | 128 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 952.00 | | 1 559 952.00 | 1 559 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 952.00 | | 1 559 952.00 | 1 559 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 397.00 | 15 969.00 | | 17 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 368.00 | 2 206.00 | | 15 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 297.00 | 1 556 796.00 | | 1 567 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 550.00 | 1 539 330.00 | | 1 508 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 748.00 | 17 466.00 | | 58 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 483.00 | | | 89 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 483.00 | | | 89 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 349.00 | 868.00 | | 86 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 349.00 | 868.00 | | 86 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 497.00 | 2 390.00 | 4 497.00 | 4 497.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 497.00 | 2 390.00 | 4 497.00 | 4 497.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 497.00 | 32 634.00 | 4 497.00 | 4 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 634.00 | 4 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 575.00 | 91 575.00 | | 91 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
UX Autres créances clients | 261 837.00 | | | 261 837.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 745.00 | 264 745.00 | | 264 745.00 |
VW T.V.A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 594.00 | 128 594.00 | | 128 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | 3 904.00 | | 3 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 410.00 | 4 633.00 | | 4 410.00 |
ST Autres comptes | 21 594.00 | 20 981.00 | | 21 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 857.00 | 16 089.00 | | 14 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 227.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 657.00 | 1 681.00 | | 1 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 334.00 | 5 585.00 | | 5 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 797.00 | 111 278.00 | | 85 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 657.00 | 81 707.00 | | 50 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 861.00 | 41 930.00 | | 40 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |