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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 816.00 | 92 937.00 | 19 879.00 | 112 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 816.00 | 92 937.00 | 19 879.00 | 112 816.00 |
BT Marchandises | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 532.00 | 32 268.00 | 202 264.00 | 234 532.00 |
BZ Autres créances | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CF Disponibilités | 196 379.00 | | 196 379.00 | 196 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 424.00 | 32 268.00 | 407 155.00 | 439 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 240.00 | 125 205.00 | 427 035.00 | 552 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 645.00 | 197 638.00 | | 258 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 221.00 | 61 007.00 | | 66 221.00 |
DL TOTAL (I) | 333 251.00 | 267 030.00 | | 333 251.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 940.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 940.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 549.00 | 426.00 | | 4 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 855.00 | 109 181.00 | | 36 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 044.00 | 29 105.00 | | 52 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 784.00 | 138 711.00 | | 93 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 035.00 | 408 681.00 | | 427 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 784.00 | 138 711.00 | | 93 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 996 880.00 | | 1 996 880.00 | 1 996 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 880.00 | | 1 996 880.00 | 1 996 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 814.00 | 15 603.00 | | 29 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 870.00 | 17 304.00 | | 18 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 416.00 | 2 158 349.00 | | 2 104 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 195.00 | 2 097 342.00 | | 2 038 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 221.00 | 61 007.00 | | 66 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 483.00 | | 23 333.00 | 89 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 483.00 | | 23 333.00 | 89 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 149.00 | 3 788.00 | | 89 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 149.00 | 3 788.00 | | 89 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
6T Sur comptes clients | 104 368.00 | 32 268.00 | 104 368.00 | 104 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 368.00 | 32 268.00 | 104 368.00 | 104 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 308.00 | 32 268.00 | 107 308.00 | 107 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 268.00 | 107 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
UX Autres créances clients | 234 532.00 | 234 532.00 | | 234 532.00 |
VB T. V. A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 278.00 | 240 278.00 | | 240 278.00 |
VW T.V.A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 784.00 | 93 784.00 | | 93 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | 4 613.00 | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 875.00 | 4 304.00 | | 3 875.00 |
ST Autres comptes | 26 258.00 | 25 119.00 | | 26 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 867.00 | 14 938.00 | | 15 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | 2 084.00 | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 413.00 | 6 697.00 | | 2 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 652.00 | 114 720.00 | | 113 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 543.00 | 66 475.00 | | 66 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 999.00 | 44 361.00 | | 45 999.00 |