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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 483.00 | 89 149.00 | 334.00 | 89 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 89 483.00 | 89 149.00 | 334.00 | 89 483.00 |
BT Marchandises | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 038.00 | 104 368.00 | 214 670.00 | 319 038.00 |
BZ Autres créances | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CF Disponibilités | 180 586.00 | | 180 586.00 | 180 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 715.00 | 104 368.00 | 408 347.00 | 512 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 198.00 | 193 517.00 | 408 681.00 | 602 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 638.00 | 182 452.00 | | 197 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 007.00 | 15 185.00 | | 61 007.00 |
DL TOTAL (I) | 267 030.00 | 206 023.00 | | 267 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 940.00 | 2 470.00 | | 2 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 940.00 | 2 470.00 | | 2 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 14 941.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 181.00 | 175 442.00 | | 109 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 105.00 | 6 079.00 | | 29 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 711.00 | 196 461.00 | | 138 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 681.00 | 404 954.00 | | 408 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 711.00 | 196 461.00 | | 138 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 085 817.00 | | 2 085 817.00 | 2 085 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 817.00 | | 2 085 817.00 | 2 085 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 603.00 | 16 947.00 | | 15 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 827.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 827.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 304.00 | 2 749.00 | | 17 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 349.00 | 1 580 375.00 | | 2 158 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 342.00 | 1 565 190.00 | | 2 097 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 007.00 | 15 185.00 | | 61 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 483.00 | | | 89 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 483.00 | | | 89 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 776.00 | 373.00 | | 88 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 776.00 | 373.00 | | 88 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 470.00 | 2 940.00 | 2 470.00 | 2 470.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 470.00 | 2 940.00 | 2 470.00 | 2 470.00 |
6T Sur comptes clients | 70 062.00 | 104 368.00 | 70 062.00 | 70 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 062.00 | 104 368.00 | 70 062.00 | 70 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 532.00 | 107 308.00 | 72 532.00 | 72 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 308.00 | 72 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 181.00 | 109 181.00 | | 109 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
UX Autres créances clients | 319 038.00 | 319 038.00 | | 319 038.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 941.00 | 321 941.00 | | 321 941.00 |
VW T.V.A. | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 711.00 | 138 711.00 | | 138 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 613.00 | 3 436.00 | | 4 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 304.00 | 8 997.00 | | 4 304.00 |
ST Autres comptes | 25 119.00 | 26 910.00 | | 25 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 938.00 | 16 599.00 | | 14 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 084.00 | 1 648.00 | | 2 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 697.00 | 5 084.00 | | 6 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 720.00 | 85 025.00 | | 114 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 475.00 | 51 043.00 | | 66 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 361.00 | 52 507.00 | | 44 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |