| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 974.00 | 50 800.00 | 11 174.00 | 61 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 088.00 | 55 119.00 | 18 968.00 | 74 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 080.00 | | 359 080.00 | 359 080.00 |
BZ Autres créances | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 945.00 | 1 022.00 | 188 923.00 | 189 945.00 |
CF Disponibilités | 493 810.00 | | 493 810.00 | 493 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 300.00 | 1 022.00 | 1 085 278.00 | 1 086 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 388.00 | 56 141.00 | 1 104 247.00 | 1 160 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 505 629.00 | 309 981.00 | | 505 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 106.00 | 195 649.00 | | 287 106.00 |
DL TOTAL (I) | 801 711.00 | 514 605.00 | | 801 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 8 400.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 440.00 | 33 413.00 | | 66 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 696.00 | 259 500.00 | | 230 696.00 |
EA Autres dettes | | 8 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 536.00 | 310 193.00 | | 302 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 247.00 | 824 798.00 | | 1 104 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 037.00 | | 1 344 037.00 | 1 344 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 037.00 | | 1 344 037.00 | 1 344 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 821.00 | |
GE Autres charges | | | 20 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 001.00 | | | -8 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 860.00 | 104 792.00 | | 128 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 397.00 | 1 259 306.00 | | 1 344 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 292.00 | 1 063 658.00 | | 1 057 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 106.00 | 195 649.00 | | 287 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 658.00 | | 5 430.00 | 68 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 564.00 | | 5 411.00 | 56 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775.00 | | 19.00 | 7 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 299.00 | 11 821.00 | | 43 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 980.00 | 11 821.00 | | 38 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 459.00 | 563.00 | | 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459.00 | 563.00 | | 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459.00 | 563.00 | | 459.00 |
UG ‐ Financières | | 563.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
UX Autres créances clients | 359 080.00 | 359 080.00 | | 359 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 550.00 | 382 755.00 | 7 794.00 | 390 550.00 |
VW T.V.A. | 119 269.00 | 119 269.00 | | 119 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 136.00 | 297 136.00 | | 297 136.00 |