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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 886.00 | 92 783.00 | 56 104.00 | 148 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 593.00 | 97 102.00 | 79 491.00 | 176 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 266.00 | | 79 266.00 | 79 266.00 |
BZ Autres créances | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 945.00 | 3 151.00 | 186 794.00 | 189 945.00 |
CF Disponibilités | 1 040 950.00 | | 1 040 950.00 | 1 040 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 527.00 | 3 151.00 | 1 334 376.00 | 1 337 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 120.00 | 100 253.00 | 1 413 867.00 | 1 514 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 1 118 161.00 | 969 426.00 | | 1 118 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 200.00 | 148 736.00 | | 169 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 338.00 | 1 127 137.00 | | 1 296 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 627.00 | 32 437.00 | | 15 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 503.00 | 117 548.00 | | 91 503.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | 15 200.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 530.00 | 165 185.00 | | 117 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 867.00 | 1 292 323.00 | | 1 413 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 442.00 | | 1 172 442.00 | 1 172 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 442.00 | | 1 172 442.00 | 1 172 442.00 |
FQ Autres produits | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 757.00 | |
GE Autres charges | | | 53 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 667.00 | 57 708.00 | | 65 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 334.00 | 1 128 022.00 | | 1 174 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 133.00 | 979 286.00 | | 1 005 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 200.00 | 148 736.00 | | 169 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 927.00 | | 32 666.00 | 143 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 536.00 | | 17 350.00 | 131 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 072.00 | | 15 316.00 | 8 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 345.00 | 11 757.00 | | 85 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 026.00 | 11 757.00 | | 81 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 423.00 | 728.00 | | 2 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 423.00 | 728.00 | | 2 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423.00 | 728.00 | | 2 423.00 |
UG ‐ Financières | | 728.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
UX Autres créances clients | 79 266.00 | 79 266.00 | | 79 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 020.00 | 106 632.00 | 23 388.00 | 130 020.00 |
VW T.V.A. | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 530.00 | 117 530.00 | | 117 530.00 |