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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 536.00 | 81 026.00 | 50 510.00 | 131 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 927.00 | 85 345.00 | 58 582.00 | 143 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 690.00 | | 131 690.00 | 131 690.00 |
BZ Autres créances | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 945.00 | 2 423.00 | 187 522.00 | 189 945.00 |
CF Disponibilités | 890 306.00 | | 890 306.00 | 890 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 164.00 | 2 423.00 | 1 233 741.00 | 1 236 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 091.00 | 87 768.00 | 1 292 323.00 | 1 380 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 969 426.00 | 792 735.00 | | 969 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 736.00 | 176 691.00 | | 148 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 137.00 | 978 402.00 | | 1 127 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 437.00 | 33 847.00 | | 32 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 548.00 | 166 999.00 | | 117 548.00 |
EA Autres dettes | 15 200.00 | 9 233.00 | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 185.00 | 215 479.00 | | 165 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 323.00 | 1 193 881.00 | | 1 292 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 880.00 | | 1 127 880.00 | 1 127 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 880.00 | | 1 127 880.00 | 1 127 880.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 111.00 | |
GE Autres charges | | | 42 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 708.00 | 63 472.00 | | 57 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 022.00 | 1 263 186.00 | | 1 128 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 286.00 | 1 086 495.00 | | 979 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 736.00 | 176 691.00 | | 148 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 755.00 | | 172.00 | 149 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 8 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 143 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 536.00 | | | 131 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | 172.00 | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 234.00 | 13 111.00 | | 72 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 915.00 | 13 111.00 | | 67 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 767.00 | 656.00 | | 1 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767.00 | 656.00 | | 1 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 767.00 | 656.00 | | 1 767.00 |
UG ‐ Financières | | 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
UX Autres créances clients | 131 690.00 | 131 690.00 | | 131 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 326.00 | 146 254.00 | 8 072.00 | 154 326.00 |
VW T.V.A. | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 185.00 | 165 185.00 | | 165 185.00 |