| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 906.00 | 5 405.00 | 8 500.00 | 13 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 959.00 | 13 625.00 | 2 333.00 | 15 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 366.00 | 22 422.00 | 2 944.00 | 25 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 963.00 | 54 010.00 | 12 953.00 | 66 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 557.00 | 90 058.00 | 23 499.00 | 113 557.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 148 939.00 | 6 344.00 | 142 595.00 | 148 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 445.00 | | 397 445.00 | 397 445.00 |
BZ Autres créances | 112 447.00 | | 112 447.00 | 112 447.00 |
CF Disponibilités | 579 750.00 | | 579 750.00 | 579 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 314.00 | 6 344.00 | 1 241 970.00 | 1 248 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 871.00 | 96 402.00 | 1 265 469.00 | 1 361 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 468 505.00 | 389 906.00 | | 468 505.00 |
DH Report à nouveau | | 46 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 908.00 | 32 351.00 | | 150 908.00 |
DL TOTAL (I) | 653 412.00 | 502 505.00 | | 653 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 277.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 436.00 | 130 242.00 | | 289 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 902.00 | 85 739.00 | | 293 902.00 |
EA Autres dettes | 11 614.00 | 9 308.00 | | 11 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 819.00 | 2 926.00 | | 16 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 056.00 | 228 491.00 | | 612 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 468.00 | 730 996.00 | | 1 265 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 867.00 | 226 631.00 | | 307 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 631 965.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 031.00 | |
FG Production vendue services | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 668 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 774.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 030.00 | 8 120.00 | | 5 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 786.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6.00 | 16 587.00 | | -6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 291.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | 9 494.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 341.00 | 5 937.00 | | 62 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 652.00 | 1 862 282.00 | | 2 695 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 744.00 | 1 829 931.00 | | 2 544 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 908.00 | 32 351.00 | | 150 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 944.00 | 29 210.00 | | 21 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 352.00 | 11 550.00 | 6 945.00 | 71 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 443.00 | 8 052.00 | 6 945.00 | 69 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 817.00 | 10 903.00 | 6 183.00 | 7 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 817.00 | 10 903.00 | 6 183.00 | 7 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 817.00 | 10 903.00 | 6 183.00 | 7 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 436.00 | 289 436.00 | | 289 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 902.00 | 293 902.00 | | 293 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 894.00 | 519 625.00 | 5 269.00 | 524 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 057.00 | 612 057.00 | | 612 057.00 |