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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
AP Constructions | 88 575.00 | 4 064.00 | 84 511.00 | 88 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 930.00 | 14 954.00 | 976.00 | 15 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 654.00 | 58 516.00 | 10 138.00 | 68 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 136.00 | 93 493.00 | 110 643.00 | 204 136.00 |
BT Marchandises | 181 658.00 | 31 062.00 | 150 596.00 | 181 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 083.00 | 173.00 | 181 910.00 | 182 083.00 |
BZ Autres créances | 63 762.00 | | 63 762.00 | 63 762.00 |
CF Disponibilités | 1 307 042.00 | | 1 307 042.00 | 1 307 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 009.00 | 31 235.00 | 1 711 774.00 | 1 743 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 146.00 | 124 728.00 | 1 822 417.00 | 1 947 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 897 959.00 | 759 056.00 | | 897 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 009.00 | 138 903.00 | | 54 009.00 |
DL TOTAL (I) | 985 968.00 | 931 959.00 | | 985 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 578.00 | | | 501 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 770.00 | 36 201.00 | | 18 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 156.00 | 47 654.00 | | 63 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 071.00 | 116 207.00 | | 108 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 880.00 | 132 601.00 | | 142 880.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 20 915.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 449.00 | 353 578.00 | | 836 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 417.00 | 1 285 537.00 | | 1 822 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 626.00 | 305 924.00 | | 331 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 180 486.00 | 25 871.00 | 2 206 357.00 | 2 180 486.00 |
FG Production vendue services | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 987.00 | 25 871.00 | 2 252 858.00 | 2 226 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 371.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 885.00 | 2 483 913.00 | | 2 365 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 876.00 | 2 345 010.00 | | 2 311 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 009.00 | 138 903.00 | | 54 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 367.00 | | 114 055.00 | 117 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 15 019.00 | 5 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 250.00 | 22 035.00 | 204 136.00 | 5 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 035.00 | 173 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 139.00 | | 99 055.00 | 96 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 269.00 | | 15 000.00 | 5 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 341.00 | 6 921.00 | 21 769.00 | 108 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 382.00 | 6 921.00 | 21 769.00 | 92 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 691.00 | 8 371.00 | | 22 691.00 |
6T Sur comptes clients | 173.00 | | | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 865.00 | 8 371.00 | | 22 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 865.00 | 8 371.00 | | 22 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 071.00 | 108 071.00 | | 108 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 867.00 | 72 867.00 | | 72 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
UX Autres créances clients | 181 875.00 | 181 875.00 | | 181 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 58 333.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VP Divers | 118 208.00 | 118 208.00 | | 118 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 908.00 | 247 889.00 | 15 019.00 | 262 908.00 |
VW T.V.A. | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 293.00 | 331 626.00 | 400 000.00 | 773 293.00 |