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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 959.00 | 15 333.00 | 626.00 | 15 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 366.00 | 23 872.00 | 1 494.00 | 25 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 260.00 | 63 175.00 | 5 085.00 | 68 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 854.00 | 102 380.00 | 12 474.00 | 114 854.00 |
BT Marchandises | 256 949.00 | 24 960.00 | 231 989.00 | 256 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 959.00 | 173.00 | 697 786.00 | 697 959.00 |
BZ Autres créances | 37 889.00 | | 37 889.00 | 37 889.00 |
CF Disponibilités | 491 943.00 | | 491 943.00 | 491 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 701.00 | 25 133.00 | 1 495 568.00 | 1 520 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 555.00 | 127 513.00 | 1 508 042.00 | 1 635 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 690 925.00 | 619 412.00 | | 690 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 131.00 | 71 513.00 | | 68 131.00 |
DL TOTAL (I) | 793 056.00 | 724 925.00 | | 793 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 168.00 | 285.00 | | 33 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 577.00 | 235 555.00 | | 438 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 622.00 | 113 560.00 | | 178 622.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 20 507.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 986.00 | 369 919.00 | | 714 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 042.00 | 1 094 844.00 | | 1 508 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 980.00 | 369 919.00 | | 651 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 736 411.00 | 117 077.00 | 2 853 487.00 | 2 736 411.00 |
FG Production vendue services | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 619.00 | 117 077.00 | 2 900 696.00 | 2 783 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 852 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 468.00 | |
GE Autres charges | | | 3 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 602.00 | 13 333.00 | | 20 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 431.00 | 34 632.00 | | 78 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 056.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 498.00 | 25 450.00 | | 29 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 623.00 | 3 059 778.00 | | 2 927 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 493.00 | 2 988 265.00 | | 2 859 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 131.00 | 71 513.00 | | 68 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 121.00 | 10 606.00 | | 8 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 785.00 | | 1 069.00 | 113 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 557.00 | | 1 069.00 | 92 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 277.00 | 6 103.00 | | 96 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 620.00 | 713.00 | | 14 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 657.00 | 5 389.00 | | 81 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 666.00 | 8 294.00 | | 16 666.00 |
6T Sur comptes clients | | 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 666.00 | 8 468.00 | | 16 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 666.00 | 8 468.00 | | 16 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 577.00 | 438 577.00 | | 438 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
UX Autres créances clients | 697 751.00 | 697 751.00 | | 697 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VI Groupe et associés | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 217.00 | 736 948.00 | 5 269.00 | 742 217.00 |
VW T.V.A. | 106 245.00 | 106 245.00 | | 106 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 980.00 | 651 980.00 | | 651 980.00 |