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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CF Disponibilités | 720 623.00 | | 720 623.00 | 720 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 953.00 | | 726 953.00 | 726 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 953.00 | | 726 953.00 | 726 953.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 100.00 | 964 100.00 | | 964 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
DG Autres réserves | 821 281.00 | 821 281.00 | | 821 281.00 |
DH Report à nouveau | -71 696.00 | -71 423.00 | | -71 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 113 126.00 | -272.00 | | -1 113 126.00 |
DL TOTAL (I) | 646 262.00 | 1 759 388.00 | | 646 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 014.00 | 90 220.00 | | 61 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 691.00 | 90 220.00 | | 80 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 953.00 | 1 849 608.00 | | 726 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 691.00 | 90 220.00 | | 80 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 020.00 | 97.00 | | 1 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730 142.00 | | | 730 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 513.00 | | | 735 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 848 825.00 | | | 1 848 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848 825.00 | | | 1 848 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113 313.00 | | | -1 113 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 113.00 | | | 765 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 239.00 | 272.00 | | 1 878 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 113 126.00 | -272.00 | | -1 113 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 825.00 | | | 1 848 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 848 825.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848 825.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848 825.00 | | | 1 848 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VI Groupe et associés | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 691.00 | 80 691.00 | | 80 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 143.00 | 45.00 | | 13 143.00 |
ST Autres comptes | 15 141.00 | 130.00 | | 15 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 284.00 | 175.00 | | 28 284.00 |