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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | 462.00 | 928.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390.00 | 462.00 | 928.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 880.00 | | 641 880.00 | 641 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 270.00 | 462.00 | 642 808.00 | 643 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 460.00 | 964 100.00 | | 578 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
DG Autres réserves | 948 418.00 | 821 281.00 | | 948 418.00 |
DH Report à nouveau | -1 184 821.00 | -71 696.00 | | -1 184 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 824.00 | -1 113 126.00 | | -5 824.00 |
DL TOTAL (I) | 381 935.00 | 646 262.00 | | 381 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 571.00 | 61 014.00 | | 255 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 302.00 | 17 504.00 | | 5 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 873.00 | 80 691.00 | | 260 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 808.00 | 726 953.00 | | 642 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 873.00 | 80 691.00 | | 260 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 730 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 735 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 848 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 848 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 113 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862.00 | 765 113.00 | | 2 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 686.00 | 1 878 239.00 | | 8 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 824.00 | -1 113 126.00 | | -5 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 462.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 255 571.00 | 255 571.00 | | 255 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 873.00 | 260 873.00 | | 260 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 912.00 | 13 143.00 | | 4 912.00 |
ST Autres comptes | 2 250.00 | 15 141.00 | | 2 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 162.00 | 28 284.00 | | 7 162.00 |